开敞式基金每日净值2016-01-27

2016-01-27 18:07:18 – 奇纳基金网 www.chinafund.cn – 刘颖

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信号 约分 最新净值 累计净值 %日生长速度
000001 奇纳的增长混合基金 1.0850 3.3860 -1.2739
000003 中海油保释金基金 0.8950 1.1050 0.2240
000004 中海油保释金C基金 0.9040 1.1140 0.2217
000005 伽师提高信誉按期保释金 1.0360 1.1650 -0.0964
000007 彭华公司保释金基金 1.2020 1.2110 -0.2490
000008 伽师500etf衔接基金 1.4819 1.4819 -1.3251
000011 奇纳夏杯精选混合基金 8.8760 12.8560 0.3618
000014 奇纳巨力保释金基金 1.1500 1.1500 -0.1736
000015 奇纳纯债保释金基金 1.1450 1.1750 -0.1744
000016 奇纳纯债保释金C基金 1.1320 1.1620 -0.0883
000017 财通可持续的混合基金 1.7590 2.1090 -4.2461
000020 荆舜万里长城优质使就职混合 1.4100 1.4100 -0.7741
000021 对奇纳的优势增长混合基金 1.4690 2.6390 -1.0774
000022 发展中乡下的一个人基金 1.1656 1.1656 -0.1627
000023 发展中乡下基金 1.1572 1.1572 -0.1639
000024 摩根双键增强的力量 1.2750 1.2750 0.0000
000025 摩根双键增强的力量c 1.2730 1.2730 -0.0785
000026 泰达信誉证同盟条约保释金 1.0430 1.3130 -0.0958
000027 泰达信誉证同盟条约保释金B 1.0350 1.3050 -0.0965
000028 奇纳富产的的当然保育基金 0.9800 1.3200 -0.4065
000029 富有乡下微观战术的灵活的配给 1.2320 1.3320 -1.9108
000030 万里长城久利不盈不亏基金 1.8100 1.8100 -0.5495
000031 奇纳恢复的混合基金 1.7050 1.7050 -0.5831
000032 易方达基金信誉债保释金 1.1860 1.1860 -0.1684
000033 易方达基金信誉债保释金C 1.1710 1.1710 -0.1705
000037 7天保释金基金
000038 7天保释金B基金
000039 银银高生长混合基金 1.7608 1.7608 -1.1120
000041 奇纳的全球自有资本QDII基金
000042 沪深100索引标志的财通可持续的发展 1.2670 1.2670 -0.4713
000043 美国生长股QDII
000044 美国嘉实生长股QDII现钞雄鹿
000045 勤劳保释金基金 1.3330 1.3330 -0.2992
000046 勤劳保释金B基金 1.3150 1.3150 -0.2276
000047 奇纳双债保释金基金 1.1670 1.3470 0.0000
000048 奇纳双债保释金C基金 1.1560 1.3360 -0.0864
000049 中银标普全球资源等重量qdii
000050 长盛纯债保释金a基金 1.2170 1.2170 -0.2459
000051 华夏上海和深圳300etf衔接 0.9180 0.9180 -0.4338
000052 C基金 1.2060 1.2060 -0.2481
000053 鹏华连箱的债的纯债保释金 1.3730 1.3830 0.0000
000054 彭双债增利保释金基金 1.2130 1.2130 -0.1646
000055 广发纳斯达克100雄鹿现钞
000056 使被安排好相信消耗晋级混合基金 1.3510 1.3510 -0.7348
000057 奇纳银消耗动机的混合基金 1.4090 1.4090 -0.4944
000058 全国的工会保安的基金 1.1680 1.1680 -0.2562
000059 郭连100索引标志 1.3430 1.3430 -0.5185
000060 乡下工会打包票约定静态基金 0.9650 0.9650 -0.2068
000061 华夏现代混合基金 0.8850 0.8850 -2.1018
000062 银奇纳增长索引标志3070索引标志 1.2470 1.2470 -0.3197
000063 所向披靡电子信息动机的灵活的结成 1.7870 1.7870 -1.2161
000064 18个月按期吐艳保释金
000065 动力混合基金 1.3270 1.4230 -0.1505
000066 狮子石鸿保混合基金 1.3750 1.3750 -0.2177
000067 民生加银转债受优先偿还的权利保释金a 0.6560 1.0560 0.4594
000068 民生加银转债受优先偿还的权利保释金c 0.6550 1.0450 0.4601
000069 瑞银上级保释金A 1.0930 1.2500 -0.1826
000070 瑞银优质保释金C 1.0920 1.2400 -0.1828
000071 华夏恒胜ETF怒斥基金 0.9510 0.9510 0.9554
000072 华安溢价混合基金 1.6780 1.6780 -0.5924
000073 摩根大通杂种 1.0850 1.0850 -1.7210
000074 兴业倾斜飞行倾斜飞行信贷纯债一年的期间整齐的保释金
000075 华夏恒胜ETF附带说明雄鹿 0.1451 0.1451 0.9743
000076 华夏恒胜ETF雄鹿 0.1451 0.1451 0.9743
000077 兴业倾斜飞行倾斜飞行信贷纯债一年的期间期整齐的保释金
000078 兴业倾斜飞行倾斜飞行信贷纯债两年吐艳保释金A
000079 兴业倾斜飞行倾斜飞行信贷纯债两年开证C
000080 当天可转债可增A 1.2300 1.2300 -0.1623
000081 当天可转债可增C 1.2210 1.2210 -0.0818
000082 伽师Alfa自有资本背诵 1.4500 1.4500 -1.2262
000083 汇添富混合消耗连箱的 1.9510 1.9510 0.1026
000084 Bo Ying保释金基金
000085 柏盈保释金基金
000086 发展中乡下基金 1.0360 1.2050 -0.4803
000087 ETF怒斥 1.0910 1.0910 -0.1373
000088 ETF怒斥C 1.0874 1.0874 -0.1378
000089 民生加银个人财务每月一次的
000090 民生银家理财每月一次的B
000092 忻城新的双重进项评级保释金A 1.0020 1.1230 0.0000
000093 忻城新双重发工资评级保释金B 1.0070 1.4550 -0.2970
000103 对奇纳的国泰泰国进取心海内高进项保释金
000104 华晨信誉增强的力量基金 1.0390 1.2490 -0.0962
000105 作图信居心报应保释金A 1.1790 1.1890 -0.0847
000106 作图信居心报应保释金C 1.1650 1.1750 -0.0858
000107 强提高键 1.0320 1.2800 -0.0968
000109 提高筋 1.0300 1.2660 0.0000
000110 金鹰元,保安的和基金混合型基金 1.0235 1.2863 0.2056
000111 易方达基金纯债基金
000112 易方达基金纯债基金C
000113 贾世汝屹宝藏按期保释金AB 1.1550 1.2350 -0.2591
000115 贾世汝屹宝藏按期保释金C 1.1490 1.2240 -0.2604
000116 Jiashi Feng Yichun约定最后期限保释金 1.0270 1.2010 -0.0973
000117 宽发基金混合基金 1.2840 1.2840 -0.9259
000118 广发聚鑫保释金a基金 1.2040 1.6190 -0.1658
000119 广发保释金C基金 1.1990 1.6140 -0.1665
000120 奇纳银斑斓奇纳混合型基金 1.1530 1.1880 -0.4318
000121 华夏永付养老理财混合 1.4350 1.4350 0.0000
000122 汇添富工商债保释金 1.1190 1.3290 -0.0893
000123 汇添富工商债保释金C 1.1030 1.3130 -0.1810
000124 沃伯格服侍受优先偿还的权利混合基金 1.6810 1.9810 -1.4076
000125 摩根天毅凤杂 1.0010 1.2560 -0.0998
000126 奇纳商人的保安的,滋养和防护措施基金 1.3320 1.3320 -0.2247
000127 出租银业轻声走混合基金 1.5000 1.5000 -0.6623
000128 短期财政保释金大王 1.1816 1.1816 -0.0592
000129 短期财政保释金大王 1.1911 1.1911 -0.0587
000130 Great King Hing信誉保释金 1.4020 1.4020 -0.2845
000131 Great King Hing信誉债保释金 1.3910 1.3910 -0.2152
000132 奇纳理财21天保释金倾斜飞行
000133 奇纳倾斜飞行理财21天保释金B
000136 民生与白银战术相结合 2.0270 2.0270 -1.7926
000137 民生倾斜飞行一年一年地增利保释金A
000138 民生倾斜飞行一年一年地增利保释金C
000139 富有乡下的国有进取心约定保释金AB 1.0070 1.1870 0.0000
000141 富有乡下的国有进取心约定保释金 1.0040 1.1760 0.0000
000142 不盈不亏基财政资通泰一 1.2370 1.2370 0.0809
000143 双键加里鹏华保释金基金 1.2300 1.2800 -0.2433
000147 树高级木信誉债易方达基金一 1.1310 1.2010 -0.1765
000148 树高级木信誉债易方达基金C 1.1160 1.1860 -0.1789
000149 华安双键保释金 1.4030 1.4030 -0.1423
000150 华安双键C键 1.3990 1.3990 -0.1428
000151 诺姆基金信誉债
000152 笪成静旭保释金 1.1210 1.2510 -0.2669
000153 笪成静旭键 1.1140 1.2440 -0.1792
000165 瑞银战略的选择与混合 1.6020 1.7920 0.1876
000166 中海鑫宝本混合基金 1.0010 1.3890 -0.0998
000167 混合 1.2590 1.2590 -1.1774
000169 台绯红黎进项增强的力量保释金 1.0000 1.2600 0.0000
000170 台绯红黎进项增强的力量保释金B 0.9890 1.2490 0.0000
000171 yifangdayufeng报应基金 1.4110 1.4110 -0.1415
000172 钢筋混huatry数字化 1.3960 1.7460 -0.7818
000173 汇添富斑斓30混合基金 1.7360 1.7360 -0.7433
000174 汇添富重息债保释金 1.3530 1.3530 -0.0739
000175 汇添富重息债保释金C 1.3380 1.3380 0.0000
000176 上海和深圳300索引标志的背诵与改良